強(qiáng)烈的政策紅利預(yù)期、加之新一輪現(xiàn)貨收儲(chǔ)在即，或助力稀土板塊風(fēng)云再起。A股已經(jīng)率先反應(yīng)：深交所龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，昨日買入五礦稀土金額最大的前五席中，機(jī)構(gòu)席位占據(jù)四席。

　　新一輪稀土收儲(chǔ)在即

　　由于工信部年初制定的中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)整合的“5+1”稀土大集團(tuán)近日全部獲批，昨日稀土板塊稀土永磁概念昨日大漲1.77%，五礦稀土、盛和資源、焦作萬(wàn)方等多只板塊內(nèi)個(gè)股漲停，廣晟有色、包鋼稀土、中科三環(huán)、中色股份等也均漲幅居前。甚者有部分個(gè)股遭到機(jī)構(gòu)掃貨，深交所龍虎榜數(shù)據(jù)，買入五礦稀土金額最大的前五席中，機(jī)構(gòu)席位占據(jù)四席。

　　值得注意的是，當(dāng)前稀土現(xiàn)貨收儲(chǔ)熱情也已高啟。據(jù)了解，目前稀土現(xiàn)貨市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)，收儲(chǔ)預(yù)期熱情再起。主要表現(xiàn)為，氧化鐠釹現(xiàn)貨市場(chǎng)目前已有所反應(yīng)，一周內(nèi)漲幅0.88%，較上月同期漲幅2.7%。且目前市場(chǎng)活躍，詢盤增加，惜售現(xiàn)象普遍；氧化鏑較上月漲幅已達(dá)8.71%，氧化鏑商家報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，多數(shù)貿(mào)易商持貨不出。

　　由于2014年中實(shí)施的稀土收儲(chǔ)是2013年的指標(biāo)，市場(chǎng)預(yù)期2014年仍存再次收儲(chǔ)的可能。有消息稱，目前，國(guó)儲(chǔ)局已經(jīng)與中鋁、五礦、包鋼、贛稀、廈門鎢業(yè)和廣晟有色簽訂了稀土收儲(chǔ)協(xié)議。業(yè)內(nèi)人士表示，簽署協(xié)議意味著稀土收儲(chǔ)已經(jīng)正式敲定，但正式文件沒(méi)有下來(lái)，企業(yè)不敢透露具體細(xì)節(jié)。從之前6個(gè)月的平均價(jià)格來(lái)看，此次稀土收儲(chǔ)的價(jià)格應(yīng)該至少高出市場(chǎng)價(jià)格10%。

　　分析人士指出，經(jīng)過(guò)年中收儲(chǔ)后，目前市場(chǎng)現(xiàn)貨緊張，第二次收儲(chǔ)或?qū)?dòng)稀土價(jià)格較大幅度上漲。而根據(jù)2014年稀土收儲(chǔ)預(yù)期期間板塊表現(xiàn)，稀土板塊龍頭在此期間的兩周內(nèi)漲幅達(dá)到30%。

　　多方合力助力起飛

　　另外，政策層面，從國(guó)家頂層設(shè)計(jì)方面看，此次稀土行情啟動(dòng)預(yù)期符合國(guó)家頂層戰(zhàn)略設(shè)計(jì)：預(yù)計(jì)仍以中重稀土為主。

　　具體來(lái)看，WTO訴訟失敗，出口配額制度取消，國(guó)家需要采取必要手段保護(hù)資源價(jià)值，防止稀缺資源低價(jià)流失海外并把環(huán)境影響留在國(guó)內(nèi)（每噸中重稀土的環(huán)境恢復(fù)費(fèi)用高達(dá)10萬(wàn)元，全生命周期實(shí)際生產(chǎn)成本高達(dá)20萬(wàn)元），目前中重稀土價(jià)格被嚴(yán)重低估。其次，2015年最嚴(yán)環(huán)保法實(shí)施將進(jìn)一步推升中重稀土生產(chǎn)成本。再次，前次收儲(chǔ)結(jié)果并未對(duì)稀土價(jià)格形成持續(xù)正影響力，出口配額取消在即，國(guó)家收儲(chǔ)政策預(yù)計(jì)加碼，未來(lái)將形成疊加效應(yīng)，重點(diǎn)品種預(yù)計(jì)仍以鏑和氧化鐠釹為主。

　　華創(chuàng)證券認(rèn)為，在多方合力下，稀土板塊有望再起風(fēng)云。招商證券也指出，稀土板塊目前處于基本面底和股價(jià)滯漲底，對(duì)于稀土行業(yè)的整頓治理既是轉(zhuǎn)型所需，更是執(zhí)政力的表現(xiàn)，稀土有望在2015年實(shí)現(xiàn)觸底反轉(zhuǎn)，無(wú)論是從產(chǎn)業(yè)格局還是稀土價(jià)格都將步入新的發(fā)展階段。